涼仙の貸借対照表

【提出】

2011年7月22日 12:43

【資料】

有価証券報告書-第9期(平成22年5月1日-平成23年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年4月30日	2011年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	163,477	259,801
営業未収入金	19,250	19,250
貯蔵品	170	291
前払費用	9,912	4,405
貸倒引当金	-19,250	-19,250
その他	178	961
流動資産合計	173,739	265,459
固定資産
有形固定資産
建物	5,323,930	5,324,516
減価償却累計額	-4,054,193	-4,102,446
建物（純額）	1,269,736	1,222,070
構築物	1,838,750	1,839,407
減価償却累計額	-1,614,555	-1,643,896
構築物（純額）	224,195	195,511
機械及び装置	269,192	269,192
減価償却累計額	-258,472	-259,630
機械及び装置（純額）	10,720	9,562
船舶
車両運搬具
工具	53,563	53,563
減価償却累計額	-27,811	-27,951
工具	25,752	25,612
コース勘定	3,945,611	3,945,611
土地	2,939,699	2,939,699
リース資産	3,900	3,900
減価償却累計額	-65	-845
リース資産（純額）	3,835	3,055
その他
有形固定資産合計	8,419,551	8,341,122
無形固定資産
ソフトウエア	259	144
無形固定資産合計	259	144
投資その他の資産
役員長期貸付金	3,458	3,208
長期貸付金	58,500	58,500
長期前払費用	4,958	4,458
長期未収入金	215,733	233,366
その他	12,156	12,156
貸倒引当金	-262,133	-289,866
投資その他の資産合計	32,673	21,823
固定資産合計	8,452,483	8,363,089
繰延資産
資産合計	8,626,222	8,628,549
負債の部
流動負債
短期借入金	1,009,923	1,005,642
1年内返済予定の長期借入金	1,348,971	1,343,253
リース債務	819	819
未払金	46,701	46,020
未払法人税等	1,210	1,210
未払消費税等	－	7,610
賞与引当金	395	360
その他	1,117	1,220
流動負債合計	2,409,138	2,406,135
固定負債
訴訟損失引当金	237,070	304,710
リース債務	3,207	2,457
退職給付引当金	－	210
固定負債合計	240,277	307,377
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,649,416	2,713,513
純資産の部
株主資本
資本金	90,000	90,000
資本剰余金
資本準備金	401,500	401,500
その他資本剰余金	5,414,564	5,414,564
資本剰余金合計	5,816,064	5,816,064
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	70,741	8,971
利益剰余金合計	70,741	8,971
株主資本合計	5,976,806	5,915,036
評価・換算差額等
純資産合計	5,976,806	5,915,036
負債純資産合計	8,626,222	8,628,549

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