涼仙のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -7,187,676 | 167,685 |
| 減価償却費 | 63,253 | 21,235 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -8,949 | -6,060 |
| 担保提供損失引当金の増減額(△は減少) | 1,018,265 | -331,622 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110 | -320 |
| 減損損失 | 6,030,926 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,758 | -48,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -371 |
| 受取利息 | -163 | -100 |
| 支払利息 | 222,018 | 320,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,598 | 29,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,038 | 1,876 |
| その他 | -9,484 | 4,679 |
| 小計 | 113,189 | 157,961 |
| 利息の受取額 | 163 | 100 |
| 利息の支払額 | -21,443 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,220 | -1,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,688 | 156,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,488 | -45,389 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,049 | 249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,438 | -44,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,766 | -39,395 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | － | -102,758 |
| その他 | -819 | 4,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,585 | -137,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,664 | -25,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 259,801 | 311,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 311,465 | 286,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
