有価証券報告書-第11期(平成24年5月1日-平成25年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -7,187,676 | 167,685 |
減価償却費 | 63,253 | 21,235 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -8,949 | -6,060 |
担保提供損失引当金の増減額(△は減少) | 1,018,265 | -331,622 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 110 | -320 |
減損損失 | 6,030,926 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23,758 | -48,550 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | -371 |
受取利息 | -163 | -100 |
支払利息 | 222,018 | 320,106 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,598 | 29,403 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,038 | 1,876 |
その他 | -9,484 | 4,679 |
小計 | 113,189 | 157,961 |
利息の受取額 | 163 | 100 |
利息の支払額 | -21,443 | - |
法人税等の支払額 | -1,220 | -1,218 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,688 | 156,844 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,488 | -45,389 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,049 | 249 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 476 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,438 | -44,662 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -36,766 | -39,395 |
使途制限付預金の預入による支出 | - | -102,758 |
その他 | -819 | 4,905 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,585 | -137,248 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,664 | -25,066 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 259,801 | 311,465 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 311,465 | 286,399 |