涼仙のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,685 | 695,855 |
| 減価償却費 | 21,235 | 16,852 |
| 債務免除益 | － | -439,956 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -6,060 | -18,460 |
| 担保提供損失引当金の増減額(△は減少) | -331,622 | -79,588 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -320 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,550 | 3,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -371 | － |
| 受取利息 | -100 | -101 |
| 支払利息 | 320,106 | 42,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,403 | -6,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,876 | 3,133 |
| その他 | 4,679 | 8,392 |
| 小計 | 157,961 | 225,933 |
| 利息の受取額 | 100 | 101 |
| 利息の支払額 | － | -127,105 |
| 法人税等の支払額 | -1,218 | -1,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,844 | 97,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,389 | -22,494 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 249 | 249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 476 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,662 | -22,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,395 | -113,124 |
| 使途制限付預金の払戻による収入 | － | 102,758 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -102,758 | － |
| その他 | 4,905 | -1,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,248 | -12,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,066 | 63,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,399 | 349,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
