涼仙のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月31日 12:15
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 695,855 | 142,592 |
| 減価償却費 | 16,852 | 15,200 |
| 債務免除益 | -439,956 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -18,460 | -27,010 |
| 担保提供損失引当金の増減額(△は減少) | -79,588 | 35,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,778 | 15,967 |
| 受取利息 | -101 | -113 |
| 支払利息 | 42,679 | 39,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,651 | 26,307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,133 | 1,133 |
| その他 | 8,392 | -674 |
| 小計 | 225,933 | 247,601 |
| 利息の受取額 | 101 | 113 |
| 利息の支払額 | -127,105 | -38,614 |
| 法人税等の支払額 | -1,219 | -1,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,710 | 207,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,494 | -44,707 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 249 | 249 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,244 | -44,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113,124 | -76,964 |
| 使途制限付預金の払戻による収入 | 102,758 | － |
| その他 | -1,904 | -2,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,270 | -78,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,194 | 84,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,594 | 434,035 |
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