有価証券報告書
- 【提出】
- 2015年7月31日 12:15
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- 有価証券報告書
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個別決算
勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 695,855 | 142,592 |
減価償却費 | 16,852 | 15,200 |
債務免除益 | -439,956 | - |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -18,460 | -27,010 |
担保提供損失引当金の増減額(△は減少) | -79,588 | 35,176 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,778 | 15,967 |
受取利息 | -101 | -113 |
支払利息 | 42,679 | 39,021 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,651 | 26,307 |
未払金の増減額(△は減少) | 3,133 | 1,133 |
その他 | 8,392 | -674 |
小計 | 225,933 | 247,601 |
利息の受取額 | 101 | 113 |
利息の支払額 | -127,105 | -38,614 |
法人税等の支払額 | -1,219 | -1,222 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,710 | 207,878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -22,494 | -44,707 |
長期貸付金の回収による収入 | 249 | 249 |
その他 | - | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,244 | -44,468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -113,124 | -76,964 |
使途制限付預金の払戻による収入 | 102,758 | - |
その他 | -1,904 | -2,003 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,270 | -78,968 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,194 | 84,441 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,594 | 434,035 |