涼仙の貸借対照表

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2015年7月31日 12:15

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有価証券報告書

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年4月30日	2015年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	349,594	434,035
営業未収入金	18,360	18,360
貯蔵品	149	105
前払費用	8,214	7,679
貸倒引当金	－	-17,454
流動資産計	376,318	442,726
固定資産
有形固定資産
建物	5,120,230	5,126,267
減価償却累計額	-4,818,704	-4,825,231
建物（純額）	301,525	301,036
構築物	1,842,071	1,851,224
減価償却累計額	-1,804,918	-1,810,915
構築物（純額）	37,152	40,309
機械及び装置	270,529	284,770
減価償却累計額	-267,554	-268,142
機械及び装置（純額）	2,974	16,628
車両運搬具	－	2,865
減価償却累計額	－	-119
車両運搬具（純額）	－	2,745
工具	53,563	53,808
減価償却累計額	-28,350	-28,432
工具	25,213	25,376
コース勘定	1,090,255	1,103,697
土地	816,874	816,874
リース資産	9,540	10,620
減価償却累計額	-4,501	-6,389
リース資産（純額）	5,039	4,231
建設仮勘定	1,336	60
有形固定資産合計	2,280,371	2,310,958
投資その他の資産
役員長期貸付金	2,458	2,208
長期貸付金	52,700	52,700
長期前払費用	2,958	2,469
長期未収入金	204,906	178,599
その他	9,656	9,656
貸倒引当金	-236,585	-235,099
投資その他の資産合計	36,094	10,533
固定資産計	2,316,465	2,321,492
資産の部合計	2,692,783	2,764,218
負債の部
流動負債
短期借入金	2,159,609	2,082,644
リース債務	2,003	1,767
未払金	53,068	54,202
未払法人税等	1,207	1,286
未払消費税等	7,687	6,932
その他	2,211	1,533
流動負債計	2,225,787	2,148,366
固定負債
リース債務	3,454	2,853
訴訟損失引当金	271,240	244,230
担保提供損失引当金	607,053	642,229
固定負債計	881,748	889,313
負債の部合計	3,107,536	3,037,680
純資産の部
株主資本
資本金	90,000	90,000
資本剰余金
資本準備金	401,500	401,500
その他資本剰余金	5,414,564	5,414,564
資本剰余金合計	5,816,064	5,816,064
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-6,318,818	-6,177,526
利益剰余金合計	-6,318,818	-6,177,526
自己株式	-2,000	-2,000
株主資本合計	-414,753	-273,461
純資産の部合計	-414,753	-273,461
負債・純資産合計	2,692,783	2,764,218

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