有価証券報告書-第21期(2022/05/01-2023/04/30)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.営業未収入金
営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
ハ.貯蔵品
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 377 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 210,021 |
| 定期預金 | 80,005 |
| 小計 | 290,026 |
| 合計 | 290,404 |
ロ.営業未収入金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱涼仙ゴルフ倶楽部 | 13,475 |
| 合計 | 13,475 |
営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
| 16,500 | 161,700 | 164,725 | 13,475 | 92.4 | 33.8 |
ハ.貯蔵品
| 品目 | 金額(千円) |
| 扇風機 | 1,267 |
| 会員タッグセット | 471 |
| 金券類 | 73 |
| 合計 | 1,812 |
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