大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 763,633 | 758,015 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -55,513 | -58,926 |
| 人件費の支出 | -197,498 | -185,573 |
| その他の営業支出 | -388,622 | -371,449 |
| 小計 | 121,999 | 142,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 115 |
| 利息の支払額 | -19,000 | -25,284 |
| 補助金の受取額 | 104 | 18 |
| 法人税等の支払額 | -20,222 | -8,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,900 | 108,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,485 | -38,785 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,867 | -955 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,444 | -11,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,897 | -46,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 34,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,264 | -88,200 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -4,300 |
| リース債務の返済による支出 | -39,025 | -42,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,289 | -105,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,286 | -43,972 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 112,466 | 68,493 |
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