大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 766,106 | 763,633 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -54,511 | -55,513 |
| 人件費の支出 | -190,531 | -197,498 |
| その他の営業支出 | -387,293 | -388,622 |
| 小計 | 133,769 | 121,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 20 |
| 利息の支払額 | -18,541 | -19,000 |
| 補助金の受取額 | 325 | 104 |
| 法人税等の支払額 | -20,892 | -20,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,665 | 82,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,105 | -18,485 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -531 | -2,867 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,855 | -10,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,691 | -32,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,982 | -71,264 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -33,481 | -39,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,063 | -115,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,910 | -65,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,752 | 112,466 |
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