大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 767,719 | 766,106 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -47,803 | -54,511 |
| 人件費の支出 | -175,062 | -190,531 |
| その他の営業支出 | -403,343 | -387,293 |
| 小計 | 141,509 | 133,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -14,162 | -18,541 |
| 補助金の受取額 | 656 | 325 |
| 法人税等の支払額 | -25,841 | -20,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,167 | 94,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,159 | -14,105 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -531 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,092 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -9,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,732 | -25,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,252,412 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,308,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,076 | -89,982 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,491 | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -26,613 | -33,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,592 | -49,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,307 | 19,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,842 | 177,752 |
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