大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 728,104 | 767,719 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -42,497 | -47,803 |
| 人件費の支出 | -159,407 | -175,062 |
| その他の営業支出 | -382,543 | -403,343 |
| 小計 | 143,656 | 141,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -17,345 | -14,162 |
| 補助金の受取額 | 493 | 656 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -25,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,505 | 102,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,507 | -8,159 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 26,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,707 | 16,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -97,680 | -1,252,412 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,308,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,870 | -134,076 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,600 | -1,491 |
| リース債務の返済による支出 | -21,882 | -26,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,032 | -116,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,235 | 2,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,535 | 157,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
