大松産業の貸借対照表

【提出】

2023年2月28日 12:30

【資料】

有価証券報告書-第63期(2021/12/01-2022/11/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年11月30日	2022年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	155,535	157,842
未収入金	32,210	34,771
貯蔵品	3,076	4,264
前払費用	4,203	2,547
その他	2,023	2,164
貸倒引当金	-817	-727
流動資産計	196,232	200,863
固定資産
有形固定資産
建物	806,612	806,612
減価償却累計額及び減損損失累計額	-611,890	-622,023
建物（純額）	194,721	184,589
構築物	575,085	565,859
減価償却累計額及び減損損失累計額	-479,033	-473,237
構築物（純額）	96,051	92,621
機械及び装置	10,877	12,147
減価償却累計額及び減損損失累計額	-6,573	-7,465
機械及び装置（純額）	4,304	4,682
車両運搬具	20,570	20,570
減価償却累計額	-20,569	-20,569
車両運搬具（純額）	0	0
工具	95,418	76,933
減価償却累計額及び減損損失累計額	-74,658	-58,299
工具	20,760	18,633
リース資産	148,923	181,122
減価償却累計額	-85,090	-99,103
リース資産（純額）	63,832	82,019
土地	1,000,994	1,000,994
コース勘定	1,605,714	1,605,714
有形固定資産合計	2,986,378	2,989,255
無形固定資産
ソフトウエア	206	107
その他	1,877	1,877
無形固定資産合計	2,083	1,984
投資その他の資産
出資金	100	100
長期前払費用	3,285	2,894
保険積立金	20,528	5,981
繰延税金資産	－	476
その他	18,052	19,252
投資その他の資産合計	41,965	28,703
固定資産計	3,030,427	3,019,943
資産の部合計	3,226,660	3,220,806
負債の部
流動負債
買掛金	6,084	7,826
短期借入金	1,252,412	－
１年内償還予定の社債	10,000	5,000
１年内返済予定の長期借入金	26,316	88,046
未払金	36,577	49,303
未払消費税等	30,493	15,949
未払費用	12,518	14,289
未払法人税等	17,227	9,770
預り金	730	774
前受収益	19,605	20,039
リース債務	19,294	25,331
その他	2,494	2,354
流動負債計	1,433,753	238,686
固定負債
社債	30,000	25,000
長期借入金	186,522	1,358,716
株主	60,000	－
会員預り金	42,600	42,600
長期未払金	4,302	3,238
リース債務	49,743	63,629
長期前受収益	107	－
固定負債計	373,275	1,493,184
負債の部合計	1,807,028	1,731,870
純資産の部
株主資本
資本金	48,500	48,500
資本剰余金
資本準備金	941,588	941,588
資本剰余金合計	941,588	941,588
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	429,542	498,847
利益剰余金合計	429,542	498,847
株主資本合計	1,419,631	1,488,936
純資産の部合計	1,419,631	1,488,936
負債・純資産合計	3,226,660	3,220,806

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