有価証券報告書-第62期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022年2月25日 12:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 199,771 | 155,535 |
未収入金 | 31,789 | 32,210 |
貯蔵品 | 2,872 | 3,076 |
前払費用 | 4,588 | 4,203 |
その他 | 3,428 | 2,023 |
貸倒引当金 | -1,354 | -817 |
流動資産計 | 241,096 | 196,232 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 875,035 | 806,612 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -660,887 | -611,890 |
建物(純額) | 214,148 | 194,721 |
構築物 | 588,929 | 575,085 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -484,791 | -479,033 |
構築物(純額) | 104,137 | 96,051 |
機械及び装置 | 10,207 | 10,877 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -6,794 | -6,573 |
機械及び装置(純額) | 3,412 | 4,304 |
車両運搬具 | 20,570 | 20,570 |
減価償却累計額 | -19,129 | -20,569 |
車両運搬具(純額) | 1,440 | 0 |
工具 | 96,477 | 95,418 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -72,835 | -74,658 |
工具 | 23,641 | 20,760 |
リース資産 | 137,343 | 148,923 |
減価償却累計額 | -64,796 | -85,090 |
リース資産(純額) | 72,546 | 63,832 |
土地 | 1,000,994 | 1,000,994 |
コース勘定 | 1,601,914 | 1,605,714 |
有形固定資産合計 | 3,022,235 | 2,986,378 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 305 | 206 |
その他 | 1,877 | 1,877 |
無形固定資産合計 | 2,182 | 2,083 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 110 | 100 |
長期前払費用 | 4,378 | 3,285 |
保険積立金 | 16,357 | 20,528 |
その他 | 16,852 | 18,052 |
投資その他の資産合計 | 37,697 | 41,965 |
固定資産計 | 3,062,116 | 3,030,427 |
資産の部合計 | 3,303,213 | 3,226,660 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 5,629 | 6,084 |
短期借入金 | 1,350,092 | 1,252,412 |
1年内償還予定の社債 | 15,000 | 10,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 21,370 | 26,316 |
未払金 | 31,813 | 36,577 |
未払消費税等 | 23,363 | 30,493 |
未払費用 | 11,921 | 12,518 |
未払法人税等 | 303 | 17,227 |
預り金 | 662 | 730 |
前受収益 | 19,592 | 19,605 |
リース債務 | 21,458 | 19,294 |
その他 | 2,534 | 2,494 |
流動負債計 | 1,503,740 | 1,433,753 |
固定負債 | | |
社債 | 40,000 | 30,000 |
長期借入金 | 213,338 | 186,522 |
株主 | 60,000 | 60,000 |
会員預り金 | 44,400 | 42,600 |
長期未払金 | 5,938 | 4,302 |
リース債務 | 56,724 | 49,743 |
長期前受収益 | - | 107 |
固定負債計 | 420,401 | 373,275 |
負債の部合計 | 1,924,141 | 1,807,028 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 48,500 | 48,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 941,588 | 941,588 |
資本剰余金合計 | 941,588 | 941,588 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 388,982 | 429,542 |
利益剰余金合計 | 388,982 | 429,542 |
株主資本合計 | 1,379,071 | 1,419,631 |
純資産の部合計 | 1,379,071 | 1,419,631 |
負債・純資産合計 | 3,303,213 | 3,226,660 |