大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 607,245 | 728,104 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -37,255 | -42,497 |
| 人件費の支出 | -147,711 | -159,407 |
| その他の営業支出 | -356,844 | -382,543 |
| 小計 | 65,433 | 143,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -20,676 | -17,345 |
| 補助金の受取額 | 6,847 | 493 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,306 | 126,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,746 | -11,507 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,846 | -12,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,116 | -97,680 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,876 | -21,870 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,750 | -1,600 |
| リース債務の返済による支出 | -22,095 | -21,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,162 | -158,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,621 | -44,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,771 | 155,535 |
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