大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 694,905 | 607,245 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -48,185 | -37,255 |
| 人件費の支出 | -147,124 | -147,711 |
| その他の営業支出 | -377,689 | -356,844 |
| 小計 | 121,906 | 65,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -20,542 | -20,676 |
| 補助金の受取額 | － | 6,847 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,825 | 51,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,750 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,481 | -19,746 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,761 | -20,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,734 | -35,116 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,472 | -24,876 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,750 | -1,750 |
| リース債務の返済による支出 | -22,095 | -22,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,051 | 81,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,012 | 111,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,149 | 199,771 |
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