大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 701,102 | 694,905 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -47,551 | -48,185 |
| 人件費の支出 | -146,966 | -147,124 |
| その他の営業支出 | -389,826 | -377,689 |
| 小計 | 116,756 | 121,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -22,347 | -20,542 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,866 | 100,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,858 | -13,481 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -30 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,958 | -11,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,690 | -17,734 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,204 | -21,472 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,350 | -1,750 |
| リース債務の返済による支出 | -16,568 | -22,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,187 | -78,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,904 | 11,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,137 | 88,149 |
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