大松産業の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月26日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 77,137 | 88,149 |
| 未収入金 | 29,571 | 29,685 |
| 貯蔵品 | 3,471 | 3,079 |
| 前払費用 | 5,126 | 3,903 |
| その他 | 5,437 | 3,796 |
| 貸倒引当金 | -1,250 | -1,301 |
| 流動資産計 | 119,493 | 127,312 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 869,212 | 869,212 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -637,749 | -649,441 |
| 建物（純額） | 231,462 | 219,771 |
| 構築物 | 579,551 | 586,348 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -469,977 | -477,688 |
| 構築物（純額） | 109,573 | 108,659 |
| 機械及び装置 | 5,310 | 9,587 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -5,118 | -5,824 |
| 機械及び装置（純額） | 191 | 3,763 |
| 車両運搬具 | 20,700 | 17,100 |
| 減価償却累計額 | -15,929 | -14,210 |
| 車両運搬具（純額） | 4,770 | 2,889 |
| 工具 | 96,608 | 95,687 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -65,302 | -68,191 |
| 工具 | 31,305 | 27,495 |
| リース資産 | 127,020 | 137,343 |
| 減価償却累計額 | -24,032 | -44,492 |
| リース資産（純額） | 102,987 | 92,851 |
| 土地 | 1,000,994 | 1,000,994 |
| コース勘定 | 1,601,914 | 1,601,914 |
| 建設仮勘定 | 18,720 | － |
| 有形固定資産合計 | 3,101,920 | 3,058,338 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 292 | 532 |
| その他 | 1,877 | 1,877 |
| 無形固定資産合計 | 2,169 | 2,409 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 110 | 110 |
| 長期前払費用 | 4,933 | 3,439 |
| 保険積立金 | 12,165 | 14,451 |
| 繰延税金資産 | 10,000 | 2,000 |
| その他 | 15,722 | 15,752 |
| 投資その他の資産合計 | 42,930 | 35,752 |
| 固定資産計 | 3,147,020 | 3,096,501 |
| 資産の部合計 | 3,266,514 | 3,223,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,390 | 6,442 |
| 短期借入金 | 1,402,942 | 1,385,208 |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | 15,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,424 | 18,376 |
| 株主 | 5,000 | 3,000 |
| 未払金 | 37,231 | 36,529 |
| 未払消費税等 | 4,000 | 19,563 |
| 未払費用 | 12,297 | 14,685 |
| 未払法人税等 | 543 | 303 |
| 預り金 | 930 | 953 |
| 前受収益 | 20,654 | 19,908 |
| リース債務 | 19,699 | 22,095 |
| その他 | 2,509 | 2,325 |
| 流動負債計 | 1,545,622 | 1,544,392 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 70,000 | 55,000 |
| 長期借入金 | 71,632 | 55,208 |
| 株主 | 67,000 | 63,000 |
| 会員預り金 | 44,400 | 44,400 |
| 長期未払金 | 10,608 | 7,402 |
| リース債務 | 91,527 | 78,183 |
| 固定負債計 | 355,167 | 303,193 |
| 負債の部合計 | 1,900,790 | 1,847,586 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 48,500 | 48,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 941,588 | 941,588 |
| 資本剰余金合計 | 941,588 | 941,588 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 375,635 | 386,139 |
| 利益剰余金合計 | 375,635 | 386,139 |
| 株主資本合計 | 1,365,724 | 1,376,227 |
| 純資産の部合計 | 1,365,724 | 1,376,227 |
| 負債・純資産合計 | 3,266,514 | 3,223,814 |
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