有価証券報告書-第59期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

【提出】
2019年2月25日 13:03
【資料】
有価証券報告書-第59期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
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個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2017年11月30日2018年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金100,04277,137
未収入金30,54229,571
貯蔵品3,8683,471
前払費用5,3015,126
繰延税金資産10,00010,000
その他6155,437
貸倒引当金-2,788-1,250
流動資産計147,580129,493
固定資産
有形固定資産
建物746,006869,212
減価償却累計額及び減損損失累計額-627,167-637,749
建物(純額)118,838231,462
構築物571,813579,551
減価償却累計額及び減損損失累計額-462,293-469,977
構築物(純額)109,519109,573
機械及び装置5,3105,310
減価償却累計額及び減損損失累計額-4,946-5,118
機械及び装置(純額)363191
車両運搬具20,70020,700
減価償却累計額-13,760-15,929
車両運搬具(純額)6,9394,770
工具77,26596,608
減価償却累計額及び減損損失累計額-59,906-65,302
工具17,35931,305
リース資産35,663127,020
減価償却累計額及び減損損失累計額-8,691-24,032
リース資産(純額)26,972102,987
土地1,000,9941,000,994
コース勘定1,601,9141,601,914
建設仮勘定33,78018,720
有形固定資産合計2,916,6823,101,920
無形固定資産
ソフトウエア505292
その他1,8771,877
無形固定資産合計2,3832,169
投資その他の資産
出資金10110
長期前払費用6,3914,933
保険積立金9,28012,165
その他15,72215,722
投資その他の資産合計31,40432,930
固定資産計2,950,4693,137,020
資産の部合計3,098,0503,266,514
負債の部
流動負債
買掛金7,1947,390
短期借入金1,408,6321,402,942
1年内償還予定の社債10,00015,000
1年内返済予定の長期借入金16,20417,424
株主6,0005,000
未払金43,09537,231
未払消費税等3,9394,000
未払費用12,60512,297
未払法人税等543543
預り金1,157930
前受収益21,41020,654
リース債務6,97719,699
その他2,4552,509
流動負債計1,540,2151,545,622
固定負債
社債35,00070,000
長期借入金59,05671,632
株主72,00067,000
会員預り金44,40044,400
長期未払金17,44110,608
リース債務22,15291,527
固定負債計250,049355,167
負債の部合計1,790,2641,900,790
純資産の部
株主資本
資本金48,50048,500
資本剰余金
資本準備金941,588941,588
資本剰余金合計941,588941,588
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金317,697375,635
利益剰余金合計317,697375,635
株主資本合計1,307,7851,365,724
純資産の部合計1,307,7851,365,724
負債・純資産合計3,098,0503,266,514