大松産業の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,230 | 100,042 |
| 未収入金 | 34,324 | 30,542 |
| 貯蔵品 | 3,722 | 3,868 |
| 前払費用 | 2,728 | 5,301 |
| 繰延税金資産 | － | 10,000 |
| その他 | 355 | 615 |
| 貸倒引当金 | -5,104 | -2,788 |
| 流動資産計 | 44,257 | 147,580 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,520,686 | 746,006 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,395,444 | -627,167 |
| 建物（純額） | 125,241 | 118,838 |
| 構築物 | 1,430,690 | 571,813 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,314,875 | -462,293 |
| 構築物（純額） | 115,814 | 109,519 |
| 機械及び装置 | 15,236 | 5,310 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -14,686 | -4,946 |
| 機械及び装置（純額） | 549 | 363 |
| 車両運搬具 | 20,700 | 20,700 |
| 減価償却累計額 | -10,750 | -13,760 |
| 車両運搬具（純額） | 9,949 | 6,939 |
| 工具 | 117,663 | 77,265 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -100,776 | -59,906 |
| 工具 | 16,886 | 17,359 |
| リース資産 | 16,474 | 35,663 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,441 | -8,691 |
| リース資産（純額） | 14,032 | 26,972 |
| 土地 | 1,000,994 | 1,000,994 |
| コース勘定 | 1,601,914 | 1,601,914 |
| 建設仮勘定 | 540 | 33,780 |
| 有形固定資産合計 | 2,885,924 | 2,916,682 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 719 | 505 |
| その他 | 1,877 | 1,877 |
| 無形固定資産合計 | 2,596 | 2,383 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 3,580 | 6,391 |
| 保険積立金 | 30,314 | 9,280 |
| その他 | 15,722 | 15,722 |
| 投資その他の資産合計 | 49,626 | 31,404 |
| 固定資産計 | 2,938,146 | 2,950,469 |
| 資産の部合計 | 2,982,404 | 3,098,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,091 | 7,194 |
| 短期借入金 | 1,141,132 | 1,408,632 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 76,428 | 16,204 |
| 株主 | 9,000 | 6,000 |
| 未払金 | 48,667 | 43,095 |
| 未払消費税等 | 3,448 | 3,939 |
| 未払費用 | 13,152 | 12,605 |
| 未払法人税等 | 543 | 543 |
| 預り金 | 1,180 | 1,157 |
| 前受収益 | 21,902 | 21,410 |
| リース債務 | 3,107 | 6,977 |
| その他 | 2,364 | 2,455 |
| 流動負債計 | 1,328,016 | 1,540,215 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | － | 35,000 |
| 長期借入金 | 252,884 | 59,056 |
| 株主 | 72,000 | 72,000 |
| 会員預り金 | 49,700 | 44,400 |
| 長期未払金 | 18,688 | 17,441 |
| リース債務 | 12,048 | 22,152 |
| 固定負債計 | 405,321 | 250,049 |
| 負債の部合計 | 1,733,338 | 1,790,264 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 48,500 | 48,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 941,588 | 941,588 |
| 資本剰余金合計 | 941,588 | 941,588 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 258,977 | 317,697 |
| 利益剰余金合計 | 258,977 | 317,697 |
| 株主資本合計 | 1,249,065 | 1,307,785 |
| 純資産の部合計 | 1,249,065 | 1,307,785 |
| 負債・純資産合計 | 2,982,404 | 3,098,050 |
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