大松産業の貸借対照表

【提出】

2018年2月26日 11:07

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年11月30日	2017年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,230	100,042
未収入金	34,324	30,542
貯蔵品	3,722	3,868
前払費用	2,728	5,301
繰延税金資産	－	10,000
その他	355	615
貸倒引当金	-5,104	-2,788
流動資産計	44,257	147,580
固定資産
有形固定資産
建物	1,520,686	746,006
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,395,444	-627,167
建物（純額）	125,241	118,838
構築物	1,430,690	571,813
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,314,875	-462,293
構築物（純額）	115,814	109,519
機械及び装置	15,236	5,310
減価償却累計額及び減損損失累計額	-14,686	-4,946
機械及び装置（純額）	549	363
車両運搬具	20,700	20,700
減価償却累計額	-10,750	-13,760
車両運搬具（純額）	9,949	6,939
工具	117,663	77,265
減価償却累計額及び減損損失累計額	-100,776	-59,906
工具	16,886	17,359
リース資産	16,474	35,663
減価償却累計額及び減損損失累計額	-2,441	-8,691
リース資産（純額）	14,032	26,972
土地	1,000,994	1,000,994
コース勘定	1,601,914	1,601,914
建設仮勘定	540	33,780
有形固定資産合計	2,885,924	2,916,682
無形固定資産
ソフトウエア	719	505
その他	1,877	1,877
無形固定資産合計	2,596	2,383
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	3,580	6,391
保険積立金	30,314	9,280
その他	15,722	15,722
投資その他の資産合計	49,626	31,404
固定資産計	2,938,146	2,950,469
資産の部合計	2,982,404	3,098,050
負債の部
流動負債
買掛金	7,091	7,194
短期借入金	1,141,132	1,408,632
1年内償還予定の社債	－	10,000
1年内返済予定の長期借入金	76,428	16,204
株主	9,000	6,000
未払金	48,667	43,095
未払消費税等	3,448	3,939
未払費用	13,152	12,605
未払法人税等	543	543
預り金	1,180	1,157
前受収益	21,902	21,410
リース債務	3,107	6,977
その他	2,364	2,455
流動負債計	1,328,016	1,540,215
固定負債
社債	－	35,000
長期借入金	252,884	59,056
株主	72,000	72,000
会員預り金	49,700	44,400
長期未払金	18,688	17,441
リース債務	12,048	22,152
固定負債計	405,321	250,049
負債の部合計	1,733,338	1,790,264
純資産の部
株主資本
資本金	48,500	48,500
資本剰余金
資本準備金	941,588	941,588
資本剰余金合計	941,588	941,588
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	258,977	317,697
利益剰余金合計	258,977	317,697
株主資本合計	1,249,065	1,307,785
純資産の部合計	1,249,065	1,307,785
負債・純資産合計	2,982,404	3,098,050

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