有価証券報告書-第57期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【提出】
- 2017年2月27日 12:39
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- 有価証券報告書-第57期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 42,190 | 8,230 |
| 未収入金 | 33,697 | 34,324 |
| 貯蔵品 | 4,306 | 3,722 |
| 前払費用 | 2,914 | 2,728 |
| その他 | 41 | 355 |
| 貸倒引当金 | -3,968 | -5,104 |
| 流動資産計 | 79,181 | 44,257 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,520,076 | 1,520,686 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,388,470 | -1,395,444 |
| 建物（純額） | 131,605 | 125,241 |
| 構築物 | 1,426,312 | 1,430,690 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,306,352 | -1,314,875 |
| 構築物（純額） | 119,960 | 115,814 |
| 機械及び装置 | 15,236 | 15,236 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -14,218 | -14,686 |
| 機械及び装置（純額） | 1,017 | 549 |
| 車両運搬具 | 24,793 | 20,700 |
| 減価償却累計額 | -10,475 | -10,750 |
| 車両運搬具（純額） | 14,318 | 9,949 |
| 工具 | 113,214 | 117,663 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -97,928 | -100,776 |
| 工具 | 15,285 | 16,886 |
| リース資産 | － | 16,474 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | － | -2,441 |
| リース資産（純額） | － | 14,032 |
| 土地 | 1,000,994 | 1,000,994 |
| コース勘定 | 1,601,914 | 1,601,914 |
| 建設仮勘定 | － | 540 |
| 有形固定資産合計 | 2,885,096 | 2,885,924 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,172 | 719 |
| その他 | 1,877 | 1,877 |
| 無形固定資産合計 | 3,050 | 2,596 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 4,562 | 3,580 |
| 保険積立金 | 29,684 | 30,314 |
| その他 | 15,722 | 15,722 |
| 投資その他の資産合計 | 49,979 | 49,626 |
| 固定資産計 | 2,938,125 | 2,938,146 |
| 資産の部合計 | 3,017,307 | 2,982,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,144 | 7,091 |
| 短期借入金 | 1,141,132 | 1,141,132 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 76,428 | 76,428 |
| 株主 | － | 9,000 |
| 未払金 | 39,446 | 48,667 |
| 未払消費税等 | 10,738 | 3,448 |
| 未払費用 | 13,882 | 13,152 |
| 未払法人税等 | 543 | 543 |
| 預り金 | 1,137 | 1,180 |
| 前受収益 | 21,904 | 21,902 |
| リース債務 | － | 3,107 |
| その他 | 2,326 | 2,364 |
| 流動負債計 | 1,313,683 | 1,328,016 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 329,312 | 252,884 |
| 株主 | 87,000 | 72,000 |
| 会員預り金 | 51,500 | 49,700 |
| 長期未払金 | 29,376 | 18,688 |
| リース債務 | － | 12,048 |
| 固定負債計 | 497,188 | 405,321 |
| 負債の部合計 | 1,810,872 | 1,733,338 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 48,500 | 48,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 941,588 | 941,588 |
| 資本剰余金合計 | 941,588 | 941,588 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 216,346 | 258,977 |
| 利益剰余金合計 | 216,346 | 258,977 |
| 株主資本合計 | 1,206,435 | 1,249,065 |
| 純資産の部合計 | 1,206,435 | 1,249,065 |
| 負債・純資産合計 | 3,017,307 | 2,982,404 |
