大松産業の貸借対照表

【提出】

2016年3月7日 11:07

【資料】

訂正有価証券報告書-第56期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年11月30日	2015年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	41,493	42,190
未収入金	33,453	33,697
貯蔵品	4,844	4,306
前払費用	644	2,914
その他	48	41
貸倒引当金	-3,881	-3,968
流動資産計	76,601	79,181
固定資産
有形固定資産
建物	1,520,076	1,520,076
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,380,881	-1,388,470
建物（純額）	139,195	131,605
構築物	1,426,312	1,426,312
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,297,239	-1,306,352
構築物（純額）	129,073	119,960
機械及び装置	15,236	15,236
減価償却累計額及び減損損失累計額	-13,639	-14,218
機械及び装置（純額）	1,597	1,017
車両運搬具	21,193	24,793
減価償却累計額	-4,501	-10,475
車両運搬具（純額）	16,692	14,318
工具	112,038	113,214
減価償却累計額及び減損損失累計額	-96,783	-97,928
工具	15,255	15,285
土地	1,000,994	1,000,994
コース勘定	1,601,914	1,601,914
有形固定資産合計	2,904,722	2,885,096
無形固定資産
ソフトウエア	1,520	1,172
その他	1,877	1,877
無形固定資産合計	3,397	3,050
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	4,140	4,562
保険積立金	25,671	29,684
その他	15,722	15,722
投資その他の資産合計	45,543	49,979
固定資産計	2,953,663	2,938,125
資産の部合計	3,030,265	3,017,307
負債の部
流動負債
買掛金	6,742	6,144
短期借入金	1,141,132	1,141,132
株主	67,000	－
1年内返済予定の長期借入金	72,144	76,428
未払金	45,367	39,446
未払消費税等	7,170	10,738
未払費用	16,623	13,882
未払法人税等	543	543
預り金	1,240	1,137
前受収益	22,612	21,904
その他	3,010	2,326
流動負債計	1,383,586	1,313,683
固定負債
長期借入金	425,894	329,312
株主	－	87,000
会員預り金	51,500	51,500
長期未払金	35,137	29,376
固定負債計	512,531	497,188
負債の部合計	1,896,117	1,810,872
純資産の部
株主資本
資本金	48,500	48,500
資本剰余金
資本準備金	941,588	941,588
資本剰余金合計	941,588	941,588
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	144,059	216,346
利益剰余金合計	144,059	216,346
株主資本合計	1,134,148	1,206,435
純資産の部合計	1,134,148	1,206,435
負債・純資産合計	3,030,265	3,017,307

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