大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 788,854 | 759,721 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -52,123 | -49,552 |
| 人件費の支出 | -169,602 | -172,185 |
| その他の営業支出 | -470,434 | -424,502 |
| 小計 | 96,693 | 113,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -26,977 | -26,547 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,178 | 86,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,952 | -6,949 |
| その他 | -365 | -700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,318 | -7,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -67,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 117,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,144 | -122,298 |
| 会員預り金の返還による支出 | -9,460 | -5,750 |
| リース債務の返済による支出 | -3,457 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,061 | -78,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,201 | 697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,493 | 42,190 |
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