大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 759,721 | 741,709 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -49,552 | -48,940 |
| 人件費の支出 | -172,185 | -162,663 |
| その他の営業支出 | -424,502 | -412,945 |
| 小計 | 113,481 | 117,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -26,547 | -23,118 |
| 保険金の受取額 | － | 31,507 |
| 災害損失の支払額 | － | -54,539 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,394 | 70,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,949 | -13,764 |
| その他 | -700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,649 | -13,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 117,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,298 | -82,428 |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,750 | -5,600 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,048 | -90,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 697 | -33,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,190 | 8,230 |
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