大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 741,709 | 701,110 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -48,940 | -47,453 |
| 人件費の支出 | -162,663 | -142,461 |
| その他の営業支出 | -412,945 | -416,421 |
| 小計 | 117,159 | 94,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -23,118 | -21,399 |
| 保険金の受取額 | 31,507 | 0 |
| 災害損失の支払額 | -54,539 | -9,936 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,470 | 62,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,764 | -41,798 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,764 | -17,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 267,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,428 | -337,052 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,600 | -2,508 |
| リース債務の返済による支出 | -2,637 | -6,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,665 | 46,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,960 | 91,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,230 | 100,042 |
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