大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 701,110 | 701,102 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -47,453 | -47,551 |
| 人件費の支出 | -142,461 | -146,966 |
| その他の営業支出 | -416,421 | -389,826 |
| 小計 | 94,773 | 116,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -21,399 | -22,347 |
| 災害損失の支払額 | -9,936 | － |
| 法人税等の支払額 | -543 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,896 | 93,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,798 | -139,858 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,524 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,274 | -139,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 267,500 | -5,690 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,052 | -22,204 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,508 | -2,350 |
| リース債務の返済による支出 | -6,749 | -16,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,189 | 23,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,811 | -22,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,042 | 77,137 |
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