大松産業の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年11月30日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 88,149 | 199,771 |
| 未収入金 | 29,685 | 31,789 |
| 貯蔵品 | 3,079 | 2,872 |
| 前払費用 | 3,903 | 4,588 |
| その他 | 3,796 | 3,428 |
| 貸倒引当金 | -1,301 | -1,354 |
| 流動資産計 | 127,312 | 241,096 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 869,212 | 875,035 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -649,441 | -660,887 |
| 建物（純額） | 219,771 | 214,148 |
| 構築物 | 586,348 | 588,929 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -477,688 | -484,791 |
| 構築物（純額） | 108,659 | 104,137 |
| 機械及び装置 | 9,587 | 10,207 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -5,824 | -6,794 |
| 機械及び装置（純額） | 3,763 | 3,412 |
| 車両運搬具 | 17,100 | 20,570 |
| 減価償却累計額 | -14,210 | -19,129 |
| 車両運搬具（純額） | 2,889 | 1,440 |
| 工具 | 95,687 | 96,477 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -68,191 | -72,835 |
| 工具 | 27,495 | 23,641 |
| リース資産 | 137,343 | 137,343 |
| 減価償却累計額 | -44,492 | -64,796 |
| リース資産（純額） | 92,851 | 72,546 |
| 土地 | 1,000,994 | 1,000,994 |
| コース勘定 | 1,601,914 | 1,601,914 |
| 有形固定資産合計 | 3,058,338 | 3,022,235 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 532 | 305 |
| その他 | 1,877 | 1,877 |
| 無形固定資産合計 | 2,409 | 2,182 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 110 | 110 |
| 長期前払費用 | 3,439 | 4,378 |
| 保険積立金 | 14,451 | 16,357 |
| 繰延税金資産 | 2,000 | － |
| その他 | 15,752 | 16,852 |
| 投資その他の資産合計 | 35,752 | 37,697 |
| 固定資産計 | 3,096,501 | 3,062,116 |
| 資産の部合計 | 3,223,814 | 3,303,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,442 | 5,629 |
| 短期借入金 | 1,385,208 | 1,350,092 |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | 15,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,376 | 21,370 |
| 株主 | 3,000 | － |
| 未払金 | 36,529 | 31,813 |
| 未払消費税等 | 19,563 | 23,363 |
| 未払費用 | 14,685 | 11,921 |
| 未払法人税等 | 303 | 303 |
| 預り金 | 953 | 662 |
| 前受収益 | 19,908 | 19,592 |
| リース債務 | 22,095 | 21,458 |
| その他 | 2,325 | 2,534 |
| 流動負債計 | 1,544,392 | 1,503,740 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 55,000 | 40,000 |
| 長期借入金 | 55,208 | 213,338 |
| 株主 | 63,000 | 60,000 |
| 会員預り金 | 44,400 | 44,400 |
| 長期未払金 | 7,402 | 5,938 |
| リース債務 | 78,183 | 56,724 |
| 固定負債計 | 303,193 | 420,401 |
| 負債の部合計 | 1,847,586 | 1,924,141 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 48,500 | 48,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 941,588 | 941,588 |
| 資本剰余金合計 | 941,588 | 941,588 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 386,139 | 388,982 |
| 利益剰余金合計 | 386,139 | 388,982 |
| 株主資本合計 | 1,376,227 | 1,379,071 |
| 純資産の部合計 | 1,376,227 | 1,379,071 |
| 負債・純資産合計 | 3,223,814 | 3,303,213 |
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