グレイスヒルズカントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -4,385 | -2,247 |
| 減価償却費 | 11,164 | 15,432 |
| 株式交付費 | 1,093 | 269 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,050 | -57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,677 | 1,639 |
| 受取利息 | -246 | -2,299 |
| その他 | 2,024 | -1,243 |
| 小計 | 4,923 | 23,513 |
| 利息の受取額 | 246 | 2,299 |
| 法人税等の支払額 | -5,608 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 1,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -438 | 27,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,990 | -3,111 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 402 | 120 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,370 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,217 | -2,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -3,267 |
| 株式の発行による収入 | 44,506 | 45,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,506 | 42,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,850 | 66,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106,165 | 138,016 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 138,016 | 204,278 |
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