グレイスヒルズカントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,002 | 5,201 |
| 減価償却費 | 11,393 | 8,906 |
| 受取利息 | -1,854 | -1,850 |
| 有形固定資産除却損 | 974 | 625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 610 | -901 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,190 | 4,055 |
| その他 | 18,808 | 35,689 |
| 小計 | 10,740 | 51,726 |
| 利息の受取額 | 1,854 | 1,850 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 406 | -1,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,000 | 52,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,714 | -1,855 |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,719 | -1,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,014 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,014 | -307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,733 | 50,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,924 | 307,582 |
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