グレイスヒルズカントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494 | 19,061 |
| 減価償却費 | 41,341 | 45,425 |
| 受取利息 | -2,525 | -2,936 |
| 支払利息 | － | 1,081 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,050 |
| 固定資産除却損 | 2,698 | 407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,918 | 605 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,125 | 158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,094 | 5,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 4,573 |
| その他 | 78 | 2,179 |
| 小計 | 42,786 | 75,169 |
| 利息の受取額 | 2,525 | 2,936 |
| 利息の支払額 | － | -1,081 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,409 | 780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,903 | 77,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,707 | -37,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,050 |
| その他 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,714 | -36,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 43,288 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 40,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,811 | 81,291 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 146,575 | 227,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
