レインボーヒルズゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,172 | 45,496 |
| 減価償却費 | 16,934 | 21,773 |
| のれん償却額 | － | 5,934 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,809 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 27,462 |
| 受取利息 | -288 | -143 |
| 支払利息 | 3,297 | 3,858 |
| 開業費償却額 | 1,565 | － |
| 道路負担費 | 1,576 | － |
| 固定資産除却損 | 860 | 359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -601 | -5,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -3,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225 | 34,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76 | 5,894 |
| その他 | 42 | -77,187 |
| 小計 | 43,864 | 62,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 143 |
| 利息の支払額 | -3,297 | -6,472 |
| 法人税等の支払額 | -13,058 | -9,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,795 | 46,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,178 | -3,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -39,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,178 | -43,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 39,054 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,440 | -19,440 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,653 |
| 配当金の支払額 | － | -199,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,440 | 15,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,176 | 19,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 155,176 | 162,353 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 162,353 | 181,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
