レインボーヒルズゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,496 | 28,431 |
| 減価償却費 | 21,773 | 24,279 |
| のれん償却額 | 5,934 | 7,913 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,809 | -256 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 27,462 | -3,009 |
| 受取利息 | -143 | -54 |
| 支払利息 | 3,858 | 5,722 |
| 固定資産除却損 | 359 | 308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,956 | -1,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,967 | -309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,100 | -11,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,894 | -571 |
| その他 | -77,187 | 23,121 |
| 小計 | 62,432 | 73,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 54 |
| 利息の支払額 | -6,472 | -4,637 |
| 法人税等の支払額 | -9,397 | -18,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,706 | 49,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,796 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,616 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,412 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 39,054 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,440 | -19,440 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,653 | -7,033 |
| 配当金の支払額 | -199,150 | -7,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,810 | -33,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,104 | 15,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162,353 | 181,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 181,457 | 197,318 |
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