レインボーヒルズゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,431 | -9,738 |
| 減価償却費 | 24,279 | 23,383 |
| のれん償却額 | 7,913 | 7,913 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -256 | -102 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,009 | -4,326 |
| 受取利息 | -54 | -32 |
| 支払利息 | 5,722 | 6,124 |
| 固定資産除却損 | 308 | 283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,157 | 1,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309 | 873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,312 | -6,784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -571 | -424 |
| その他 | 23,121 | 3,092 |
| 小計 | 73,105 | 21,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 32 |
| 利息の支払額 | -4,637 | -6,124 |
| 法人税等の支払額 | -18,956 | -7,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,566 | 8,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,440 | -79,380 |
| リース債務の返済による支出 | -7,033 | -6,243 |
| 配当金の支払額 | -7,232 | -768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,705 | 23,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,860 | 31,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,457 | 197,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 197,318 | 229,043 |
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