レインボーヒルズゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -9,738 | 59,385 |
| 減価償却費 | 23,383 | 23,808 |
| のれん償却額 | 7,913 | 7,913 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | -799 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,326 | -3,957 |
| 受取利息 | -32 | -39 |
| 支払利息 | 6,124 | 6,016 |
| 固定資産除却損 | 283 | 1,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,369 | 392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 873 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,784 | -1,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -424 | -2,087 |
| その他 | 3,092 | 29,977 |
| 小計 | 21,631 | 121,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 39 |
| 利息の支払額 | -6,124 | -6,312 |
| 法人税等の支払額 | -7,423 | -124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,116 | 114,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -38,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 260,945 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,380 | -79,440 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,243 | -1,665 |
| 配当金の支払額 | -768 | -20,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,608 | -41,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,724 | 35,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,318 | 229,043 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 229,043 | 264,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
