レインボーヒルズゴルフクラブの貸借対照表

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2013年3月28日 12:40

【資料】

有価証券報告書-第10期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	229,043	264,695
売掛金	7,907	7,232
有価証券	－	30,000
前払費用	3,302	2,648
繰延税金資産	4,599	1,734
未収入金	82	23
商品及び製品	1,549	1,116
原材料及び貯蔵品	1,854	2,340
立替金	648	786
仮払金	10	12
流動資産合計	248,998	310,589
固定資産
有形固定資産
建物	200,255	200,255
減価償却累計額	-68,561	-77,516
建物（純額）	131,694	122,739
構築物	131,805	131,805
減価償却累計額	-63,288	-70,905
構築物（純額）	68,517	60,900
機械及び装置	1,553	1,553
減価償却累計額	-1,446	-1,553
機械及び装置（純額）	107	0
工具	1,976	1,976
減価償却累計額	-1,147	-1,459
工具	828	517
土地	175,993	175,993
リース資産	26,857	32,089
減価償却累計額	-13,534	-20,352
リース資産（純額）	13,322	11,736
ゴルフコース	390,441	388,490
絵画	265	265
建設仮勘定	－	2,785
有形固定資産合計	781,171	763,429
無形固定資産
のれん	17,804	9,891
無形固定資産合計	17,804	9,891
投資その他の資産
差入保証金	50	50
繰延税金資産	2,255	1,656
投資その他の資産合計	2,305	1,706
固定資産合計	801,281	775,027
資産合計	1,050,280	1,085,616
負債の部
流動負債
買掛金	6,158	4,709
1年内返済予定の社債	200,000	－
1年内返済予定の長期借入金	19,440	19,440
1年内返済予定の関係会社長期借入金	39,054	－
リース債務	6,243	5,079
未払金	16,056	30,575
未払法人税等	1,262	22,279
未払消費税等	5,072	7,160
前受金	13,797	13,629
預り金	4,536	4,339
未払配当金	2,304	2,304
流動負債合計	313,924	109,517
固定負債
長期借入金	77,600	258,160
関係会社長期借入金	－	40,000
入会保証金	58,953	69,560
リース債務	7,745	7,243
長期未払金	20,127	16,170
退職給付引当金	4,449	3,649
固定負債合計	168,875	394,784
負債合計	482,800	504,302
純資産の部
株主資本
資本金	489,600	489,600
資本剰余金
資本準備金	20,945	2,094
その他資本剰余金	－	－
資本剰余金合計	20,945	2,094
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	56,934	89,619
利益剰余金合計	56,934	89,619
株主資本合計	567,480	581,314
純資産合計	567,480	581,314
負債純資産合計	1,050,280	1,085,616

レインボーヒルズゴルフクラブの貸借対照表

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