ネクストジャパン HD（2409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | -3,489,910 | -650,419 |
| 減価償却費 | 230,047 | 43,984 |
| 減損損失 | 1,586,575 | 25,329 |
| のれん償却額 | 57,596 | 7,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,017,151 | 7,150 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 116,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,861 | -1,200 |
| 支払利息 | 18,531 | 20,653 |
| 解約違約金 | － | -22,050 |
| 固定資産除却損 | 19,468 | 322 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74,922 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 7,581 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 12,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,501 | -41,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,677 | 2,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,225 | -704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,663 | -85,693 |
| その他 | 153,477 | -12,645 |
| 小計 | -412,067 | -570,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,808 | 1,200 |
| 利息の支払額 | -15,174 | -16,673 |
| 法人税等の支払額 | -26,518 | -13,939 |
| 法人税等還付金の受取額 | 4,795 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -443,155 | -599,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -518,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 420,025 | 141,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,808 | -119,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,641 | 7,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -603 | -15,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -890,386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,076 | 18,519 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,000,853 | -92,880 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 757,727 |
| 貸付けによる支出 | － | -285,000 |
| 貸付債権の売却による収入 | － | 220,000 |
| 差入保証金の払い込みによる支出 | -1,604,889 | -55,946 |
| 差入保証金の回収による収入 | 411,403 | 22,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,273,065 | -291,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 730,000 |
| 長期借入れによる収入 | 353,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,419,847 | -555,407 |
| 株式の発行による収入 | － | 805,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766,847 | 979,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -566 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,483,634 | 88,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,607,526 | 123,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 123,891 | 212,654 |
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