ネクストジャパン HD（2409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 116,138 | -95,333 |
| 解約違約金 | -22,050 | -16,510 |
| 固定資産除却損 | 322 | 4,925 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -650,419 | 233,966 |
| 減価償却費 | 43,984 | 77,750 |
| 減損損失 | 25,329 | 6,687 |
| たな卸資産評価損 | 7,581 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 12,377 | － |
| のれん償却額 | 7,981 | 31,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,150 | -56,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,200 | -210,054 |
| 支払利息 | 20,653 | 278,158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -40,520 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -7,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,289 | -220,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,001 | -11,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -704 | 338,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,693 | 520 |
| その他 | -12,645 | 20,611 |
| 小計 | -570,481 | 332,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,200 | 265,219 |
| 利息の支払額 | -16,673 | -232,819 |
| 法人税等の支払額 | -13,939 | -15,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -599,894 | 349,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 141,256 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,752,333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,014 | -103,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,578 | 11,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,350 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -890,386 | -59,670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,519 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -92,880 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 757,727 | － |
| 貸付けによる支出 | -285,000 | － |
| 貸付債権の売却による収入 | 220,000 | － |
| 差入保証金の払い込みによる支出 | -55,946 | -38,306 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,252 | 55,794 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4,000,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 460,137 |
| 貸付手数料による収入 | － | 200,000 |
| その他 | － | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,243 | -5,225,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 730,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,636,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -555,407 | -2,143,964 |
| 借入手数料の支払額 | － | -251,100 |
| 株式の発行による収入 | 805,326 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 979,919 | 7,190,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,763 | 2,314,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,891 | 212,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 212,654 | 2,527,152 |
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