ネクストジャパン HD（2409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -95,333 | -20,805 |
| 解約違約金 | -16,510 | － |
| 固定資産除却損 | 4,925 | 1,772 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -41,600 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 233,966 | -564,153 |
| 減価償却費 | 77,750 | 134,538 |
| 減損損失 | 6,687 | － |
| のれん償却額 | 31,926 | 107,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,892 | -20,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210,054 | -264,331 |
| 支払利息 | 278,158 | 502,950 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,520 | 438,110 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,989 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,882 | -55,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,620 | -10,057 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 75,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338,055 | -120,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 520 | -77,029 |
| その他 | 20,611 | 48,548 |
| 小計 | 332,801 | 134,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265,219 | 228,164 |
| 利息の支払額 | -232,819 | -464,308 |
| 法人税等の支払額 | -15,902 | -5,662 |
| 法人税等還付金の受取額 | － | 12,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,299 | -95,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,752,333 | -810,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,382 | -63,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,523 | 1,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,670 | -980,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,021,790 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22,789 |
| 差入保証金の払い込みによる支出 | -38,306 | -3,825 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,794 | 39,798 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,000,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 460,137 | 794,064 |
| 貸付手数料による収入 | 200,000 | － |
| その他 | 500 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,225,737 | -24,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -83,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,636,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,143,964 | -699,164 |
| 借入手数料の支払額 | -251,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -260,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,190,935 | -1,040,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,314,497 | -1,160,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 212,654 | 2,527,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,527,152 | 1,366,612 |
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