ネクストジャパン HD（2409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 55,336 | 22,923 |
| 減価償却費 | 33,162 | 54,119 |
| 違約金 | -7,510 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -82,779 | 2,688 |
| のれん償却額 | 15,963 | 40,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,003 | -19,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,753 | -138,926 |
| 支払利息 | 83,593 | 235,115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -51,103 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,542 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,397 | 10,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,024 | 7,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 417,688 | -81,756 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,338 | -83,290 |
| その他 | 20,085 | 44,109 |
| 小計 | 352,614 | 43,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,012 | 121,379 |
| 利息の支払額 | -50,015 | -242,515 |
| 法人税等の支払額 | -15,767 | -5,662 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,843 | -71,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | -23,016 | -3,126 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,871 | 16,693 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,000,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 113,482 | 424,095 |
| 貸付手数料による収入 | 200,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22,789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,562 | -46,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,846 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -376,703 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,100,080 | 368,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -206,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,771,944 | -378,978 |
| 借入手数料の支払額 | -251,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,526,955 | -584,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,736 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,760,455 | -288,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 212,654 | 3,973,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,973,110 | 2,238,532 |
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