ネクストジャパン HD（2409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 22,923 | 44,133 |
| 減価償却費 | 54,119 | 61,362 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 2,688 | － |
| のれん償却額 | 40,999 | 66,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,389 | -3,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,926 | -118,929 |
| 支払利息 | 235,115 | 266,021 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,103 | -153,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,714 | 25,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,502 | -5,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,756 | -81,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,290 | -5,291 |
| その他 | 44,109 | 8,340 |
| 小計 | 43,707 | 102,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,379 | 94,193 |
| 利息の支払額 | -242,515 | -277,673 |
| 法人税等の支払額 | -5,662 | -6,163 |
| 法人税等の還付額 | 11,147 | 1,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,943 | -85,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | -3,126 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,693 | 660 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,050,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 424,095 | 382,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,571 | -28,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,789 | － |
| その他 | － | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 368,302 | -693,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -206,000 | 105,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,978 | -405,166 |
| その他 | － | 165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584,978 | -299,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,619 | -1,079,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,527,152 | 2,238,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,238,532 | 287,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
