イーグルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -259,669 | -166,101 |
| 減価償却費 | 114,791 | 98,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,092 | 1,925 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 796 | 953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,677 | -712 |
| 株式交付費 | － | 1,072 |
| 固定資産受贈益 | -500 | － |
| 固定資産除却損 | 1,809 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,589 | 2,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,117 | 4,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179 | -1,206 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -821 | 2,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,852 | 16,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,889 | -9,066 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,194 | 135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,052 | 12,904 |
| その他 | -1,852 | 2,368 |
| 小計 | -191,313 | -33,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,677 | 712 |
| 法人税等の支払額 | -3,198 | -5,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,834 | -37,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,422 | -6,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 75 |
| その他 | -191 | -452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,613 | -6,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -308,068 |
| 株式の発行による収入 | － | 118,927 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,000 | -189,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -581,447 | -233,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,284,775 | 703,327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 703,327 | 469,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
