キャッシュ・フローの状況
2019年12月20日 10:27
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -265万、営業活動によるキャッシュ・フロー -405万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2929万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 個別 | 2Q | 19,071 | -3,580 | 10,000 | 15,491 | -3,903 | 495,298 | 通期 | 54,718 | -5,197 | 20,000 | 49,521 | -5,539 | 539,328 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -13,144 | -12,595 | - | -25,739 | -12,585 | 513,588 | 通期 | 17,943 | -17,743 | 192,000 | 200 | -17,833 | 731,527 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -28,600 | -6,523 | 23,405 | -35,123 | -6,223 | 719,808 | 通期 | -1,004 | -20,853 | 46,721 | -21,857 | -20,553 | 756,391 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 3,763 | -5,839 | 22,732 | -2,076 | - | 777,046 | 通期 | 16,531 | -12,874 | 44,313 | 3,657 | -12,957 | 804,361 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -37,717 | -16,076 | -2,433 | -53,793 | - | 748,134 | 通期 | 108,606 | -18,079 | 67,429 | 90,527 | -17,979 | 962,318 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 33,023 | -13,684 | -3,055 | 19,339 | -13,689 | 978,602 | 通期 | 225,523 | -17,722 | -398,611 | 207,801 | -17,728 | 771,507 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -72,351 | -10,013 | -3,055 | -82,364 | -10,013 | 686,087 | 通期 | 75,122 | -21,865 | -6,111 | 53,257 | -16,579 | 818,652 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -51,871 | -11,160 | -2,459 | -63,031 | -11,160 | 753,161 | 通期 | 84,216 | -16,318 | -6,636 | 67,898 | -14,741 | 879,913 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -3,023 | -63,908 | -4,122 | -66,931 | -63,887 | 808,858 | 通期 | 144,558 | -112,944 | -7,522 | 31,614 | -112,923 | 904,004 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -6,203 | -63,653 | -3,280 | -69,856 | -63,653 | 830,867 | 通期 | 143,925 | -92,335 | -6,561 | 51,590 | -91,194 | 949,032 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -4,050 | -29,293 | -2,658 | -33,343 | -29,039 | 913,030 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（個）
- 4952万
- 2011年3月（個） -99.6%
- 20万
- 2012年3月（個） マイ転
- -2185万
- 2013年3月（個） プラ転
- 365万
- 2014年3月（個） 大幅増
- 9052万
- 2015年3月（個） +129.55%
- 2億780万
- 2016年3月（個） -74.37%
- 5325万
- 2017年3月（個） +27.49%
- 6789万
- 2018年3月（個） -53.44%
- 3161万
- 2019年3月（個） +63.19%
- 5159万
設備投資#5*
- 2010年3月（個）
- -553万
- 2011年3月（個）増加+221.95%
- -1783万
- 2012年3月（個）増加+15.25%
- -2055万
- 2013年3月（個）減少-36.96%
- -1295万
- 2014年3月（個）増加+38.76%
- -1797万
- 2015年3月（個）減少-1.4%
- -1772万
- 2016年3月（個）減少-6.48%
- -1657万
- 2017年3月（個）減少-11.09%
- -1474万
- 2018年3月（個）増加+666.05%
- -1億1292万
- 2019年3月（個）減少-19.24%
- -9119万
営業CFマージン
- 2010年3月（個）
- 9.73%
- 2011年3月（個）
- 2.94%
- 2012年3月（個）
- -0.17%
- 2013年3月（個）
- 2.54%
- 2014年3月（個）
- 15.55%
- 2015年3月（個）
- 27.91%
- 2016年3月（個）
- 10.08%
- 2017年3月（個）
- 11.3%
- 2018年3月（個）
- 17.18%
- 2019年3月（個）
- 16.97%