半期報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,863 | -3,118 |
| 減価償却費 | 24,273 | 23,291 |
| 固定資産除却損 | 803 | 1,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,253 | 1,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -3 |
| 支払利息 | 40 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,815 | 2,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 744 | 867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 660 | 1,564 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,299 | 372 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -67,653 | -71,514 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,485 | -647 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 502 | 274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,483 | 3,787 |
| その他 | 7,733 | -10,609 |
| 小計 | -70,004 | -49,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 3 |
| 利息の支払額 | -40 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -2,367 | -2,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,351 | -51,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,013 | -11,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,013 | -11,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他 | -3,055 | -2,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,055 | -2,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,420 | -65,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 818,652 | 753,161 |