イーグルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -52,316 | -44,494 |
| 減価償却費 | 50,370 | 52,616 |
| 固定資産除却損 | 585 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,687 | 880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 447 | 1,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -127 |
| 支払利息 | － | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,429 | -13,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,433 | -2,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,002 | 1,522 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,312 | 1,304 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,219 | 5,237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,364 | 9,517 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,587 | 988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,777 | -2,100 |
| その他 | 2,689 | -9,459 |
| 小計 | 20,197 | 1,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 127 |
| 利息の支払額 | － | -73 |
| 法人税等の支払額 | -2,405 | -2,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,943 | -1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,833 | -20,553 |
| その他 | 90 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,743 | -20,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 192,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 24,000 |
| 自己株式申込証拠金払込による収入 | － | 24,000 |
| その他 | － | -1,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,000 | 46,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,199 | 24,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539,328 | 731,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 731,527 | 756,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
