イーグルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -44,494 | -14,272 |
| 減価償却費 | 52,616 | 55,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 880 | 237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,193 | 377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -132 |
| 支払利息 | 73 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,714 | -5,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,115 | -2,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,522 | -281 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,304 | 458 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,237 | -2,578 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,517 | -23,876 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 988 | 769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,100 | 6,528 |
| その他 | -9,459 | 3,322 |
| 小計 | 1,321 | 18,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 132 |
| 利息の支払額 | -73 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -2,380 | -2,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,004 | 16,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,553 | -12,957 |
| その他 | -300 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,853 | -12,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株式申込証拠金払込による収入 | － | 24,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 自己株式申込証拠金払込による収入 | 24,000 | － |
| その他 | -1,278 | -3,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,721 | 44,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,863 | 47,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 731,527 | 756,391 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 756,391 | 804,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
