半期報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 52,772 | 25,196 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,379 | 30,383 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,305 | △2,803 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,526 | △5,335 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 219 | 219 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 343 | 8,699 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,509 | 1,061 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △582 | △706 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,658 | △2,401 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △71,199 | △66,614 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,574 | 6,848 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,410 | △61 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,442 | △2,893 | |||||||||
| その他 | △10,090 | 5,717 | |||||||||
| 小計 | 486 | △2,693 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △219 | △219 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,294 | △3,294 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,023 | △6,203 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,887 | △63,653 | |||||||||
| その他 | △21 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,908 | △63,653 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| その他 | △4,122 | △3,280 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,122 | △3,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △71,054 | △73,137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 879,913 | 904,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 808,858 | ※1 830,867 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
