明世カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,969 | 40,232 |
| 減価償却費 | 970 | 848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | -980 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,748 | -1,265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -215 | 916 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,237 | 1,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,703 | -34,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 268 | -607 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -761 | 103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,871 | -4,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -497 | -1,126 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -50 | -352 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,289 | 12,741 |
| その他 | 1,112 | -4,029 |
| 小計 | 17,638 | 9,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,009 | -1,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,667 | 8,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,029 | -6,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,029 | -6,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -475 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,161 | 1,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,745 | 33,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
