キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 13:11
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -47万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3182万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1482万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | 221 | 12,070 | -475 | 12,291 | - | 54,869 | 通期 | -2,014 | 5,208 | -475 | 3,194 | -850 | 45,771 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 16,890 | -9,675 | -475 | 7,215 | -3,650 | 52,510 | 通期 | 4,064 | -15,687 | -475 | -11,623 | -3,650 | 33,672 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 16,667 | -6,029 | -475 | 10,638 | - | 43,833 | 通期 | -8,762 | 7,311 | -475 | -1,451 | -1,726 | 31,745 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 8,098 | -6,351 | -475 | 1,747 | -324 | 33,016 | 通期 | 9,091 | 13,681 | -475 | 22,772 | -324 | 54,042 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | -27,290 | 16,502 | -475 | -10,788 | -1,510 | 42,779 | 通期 | -38,256 | 30,789 | -475 | -7,467 | -3,340 | 46,100 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 6,204 | -6,258 | -475 | -54 | -250 | 45,570 | 通期 | -3,136 | -3,641 | -475 | -6,777 | -650 | 38,846 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 14,475 | -6,009 | -475 | 8,466 | - | 46,837 | 通期 | 9,942 | -12,012 | -475 | -2,070 | - | 36,300 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 38,336 | -6,009 | -475 | 32,327 | - | 68,151 | 通期 | 39,403 | -12,010 | -475 | 27,393 | - | 63,217 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 16,964 | -5,992 | -475 | 10,972 | - | 73,713 | 通期 | 6,468 | -11,992 | -475 | -5,524 | - | 57,216 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -3,360 | 44,225 | -475 | 40,865 | - | 97,605 | 通期 | -14,822 | 31,824 | -475 | 17,002 | -1,400 | 73,743 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年9月（個）
- 319万
- 2015年9月（個） マイ転
- -1162万
- 2016年9月（個）
- -145万
- 2017年9月（個） プラ転
- 2277万
- 2018年9月（個） マイ転
- -746万
- 2019年9月（個）
- -677万
- 2020年9月（個）
- -207万
- 2021年9月（個） プラ転
- 2739万
- 2022年9月（個） マイ転
- -552万
- 2023年9月（個） プラ転
- 1700万
設備投資#5*
- 2014年9月（個）
- -85万
- 2015年9月（個）増加+329.41%
- -365万
- 2016年9月（個）減少-52.71%
- -172万
- 2017年9月（個）減少-81.23%
- -32万
- 2018年9月（個）増加+930.86%
- -334万
- 2019年9月（個）減少-80.54%
- -65万
- 2020年9月
- -
- 2021年9月
- -
- 2022年9月
- -
- 2023年9月（個）増加+115.38%
- -140万
営業CFマージン
- 2014年9月（個）
- -0.52%
- 2015年9月（個）
- 1.04%
- 2016年9月（個）
- -2.19%
- 2017年9月（個）
- 2.34%
- 2018年9月（個）
- -9.14%
- 2019年9月（個）
- -0.69%
- 2020年9月（個）
- 2.27%
- 2021年9月（個）
- 8.14%
- 2022年9月（個）
- 1.28%
- 2023年9月（個）
- -3.06%