明世カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月22日 13:06
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,253 | 44,632 |
| 減価償却費 | 150 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 956 | -901 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -801 | -1,856 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,168 | 855 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,690 | 1,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,620 | -43,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,071 | 150 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -308 | -1,283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,023 | 5,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -340 | -1,931 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -286 | -288 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,163 | 19,475 |
| その他 | -774 | -1,135 |
| 小計 | 39,330 | 21,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,005 | -4,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,336 | 16,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,009 | -6,002 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,009 | -5,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -475 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,851 | 10,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,217 | 73,713 |
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