半期報告書-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年6月22日 13:06
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 236,968 | 253,466 |
| 棚卸資産 | 9,591 | 9,441 |
| 未収入金 | 24,964 | 26,247 |
| その他 | 1,193 | 782 |
| 貸倒引当金 | -2,373 | -2,258 |
| 流動資産計 | 270,345 | 287,680 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 425 | 275 |
| 投資その他の資産 | | |
| 預託金債権 | 3,807,200 | 3,807,200 |
| 繰延税金資産 | 3,021 | 2,034 |
| その他 | 330 | 320 |
| 貸倒引当金 | -1,343,236 | -1,299,917 |
| 投資その他の資産合計 | 2,467,315 | 2,509,637 |
| 固定資産計 | 2,467,740 | 2,509,912 |
| 資産の部合計 | 2,738,085 | 2,797,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 44,498 | 49,565 |
| 未払法人税等 | 4,176 | 502 |
| 賞与引当金 | 6,095 | 5,194 |
| ポイント引当金 | 1,856 | － |
| 契約負債 | － | 2,447 |
| その他 | 18,283 | 35,679 |
| 流動負債計 | 74,908 | 93,388 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 13,650 | 14,506 |
| 役員退職慰労引当金 | 30,135 | 31,775 |
| 固定負債計 | 43,785 | 46,281 |
| 負債の部合計 | 118,693 | 139,669 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
| その他資本剰余金 | 2,001,937 | 2,001,461 |
| 資本剰余金合計 | 3,905,537 | 3,905,061 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,381,145 | -1,342,138 |
| 利益剰余金合計 | -1,381,145 | -1,342,138 |
| 株主資本合計 | 2,619,392 | 2,657,923 |
| 純資産の部合計 | 2,619,392 | 2,657,923 |
| 負債・純資産合計 | 2,738,085 | 2,797,592 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -4,579 | -4,579 |
