明世カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 11:08
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,793 | 34,253 |
| 減価償却費 | 729 | 150 |
| 減損損失 | 3,970 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -750 | 956 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -604 | -801 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81 | 2,168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,077 | 3,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,322 | -21,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 286 | 1,071 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,248 | -308 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,503 | 2,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,335 | -340 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -335 | -286 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,380 | 19,163 |
| その他 | -640 | -774 |
| 小計 | 15,470 | 39,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,005 | -1,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,475 | 38,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,009 | -6,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,009 | -6,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -475 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,990 | 31,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,300 | 68,151 |
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