明世カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -50,284 | 10,005 |
| 減価償却費 | 1,904 | 1,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,190 | -480 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -622 | -351 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,927 | 1,996 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,108 | 2,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,633 | 1,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -39 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 697 | -537 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 560 | 1,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 620 | 3,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 564 | -633 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -780 | -4,681 |
| その他 | 1,948 | -5,334 |
| 小計 | -7,806 | 10,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -1,012 | -1,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,762 | 9,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,726 | -324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,048 | 14,005 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,311 | 13,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -475 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,926 | 22,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,745 | 54,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
